Cobranza
Lo que te deben, por antigüedad · corte 2026-09-09
Total por cobrar
$10,510,470.50
30 clientes con saldo
Vencido
$1,006,440.89
9.6% de la cartera · incluye toda factura después de su fecha de pago, desde el día 1
Cobrado este mes
$1,524,639
17 facturas liquidadas · los abonos parciales cuentan hasta liquidar la factura
Días para cobrar
30
promedio factura→pago, últimos 6 meses
Vencido SIN gestión
$1,719
1 clientes con deuda +60d y ni una nota en la bitácora — nadie los está cobrando
Antigüedad de saldos
Al corriente, aún no vence
$9,504,030
112 facturas, 90.4%
Vencido reciente, 1-30 días
$682,573
36 facturas, 6.5%
Atención, 31-60 días
$229,851
13 facturas, 2.2%
Vencido, 61-90 días
$0
0 facturas, 0.0%
Crítico, +90 días
$94,017
14 facturas, 0.9%
Efectividad de gestión
10 gestiones registradas · 39 clientes con al menos una.
2
20% de las gestiones
Pagan los viernes, se espera recibir el pago el 07/08/2026
2
20% de las gestiones
Se envió estado de cuenta actualizado. Se espera recibir el pago el jueves 10 de septiembre
1
10% de las gestiones
El buzón de correo dado de alta en SAI para el envío de facturas era inorrecto (pagos.mex@karcherna.com) por lo cual el cliente no recibió la factura para iniciar el proceso de pago. Me puse en contacto con el cliente y me proporcionó la dirección correcta (pagos.mex@karcher.com), ya se hizo el envío de la factura para que inicie el proceso.
1
10% de las gestiones
Envié correo al comprador solicitnado el contacto de pagos para darle seguimiento a las facturas pendientes de pago. Fueron cargadas en el portal del cliente en tiempo y forma
1
10% de las gestiones
-07 de mayo de 2025: El cliente Binasa Rodamientos y Refacciones envió la orden de compra 2260.
-La orden se capturó y facturó con la razón social Binasa Refacciones Industriales, generándose la factura 9395.
-27 de mayo de 2025: El cliente notificó el error en la razón social y solicitó la refacturación.
-29 de mayo de 2025: Se generó un nuevo pedido con la razón social correcta y se emitió la factura 9494.
-La factura 9395 fue cancelada hasta el 08 de agosto de 2025; sin embargo, la remisión asociada no fue cancelada.
-18 de agosto de 2025: La remisión que permanecía activa con la razón social incorrecta fue facturada nuevamente, generándose la factura 9900, que es la que actualmente aparece pendiente de pago.
-El pedido original fue pagado correctamente, por lo que la factura 9900 corresponde a una facturación generada por error.
En espera de autoriación de Antonio para cancelar factura 9900
1
10% de las gestiones
La factura 11228 será pagada el 28/08/2026
1
10% de las gestiones
El cliente solicitó refacturar con cambio en el uso de CFDI a G03 Gastos en general
1
10% de las gestiones