Contabilidad · Cash & liquidez
Ventas, costo y margen en vivo desde el SAI · Corte: 2026-08-31 · Ventas netas = facturas no canceladas − devoluciones "Dev. Just." (misma fórmula del cierre mensual oficial, KPI-RN-015).
Cash & Liquidez
Última carga manual · 2026-08-31Efectivo cierre
$4.0M
Cobertura: 1.16x el mínimo interno
Flujo neto del mes
-$2.6M
Apertura $6.6M → cierre $4.0M
Cobranza Ene-Ago
$44.7M
Egresos YTD: -$42.6M
Efecto cambiario YTD
-$2.8M
Proyección a diciembre: $4.1M
Puente de caja de agosto
Lectura de liquidez
Los egresos operativos de agosto (-$8.8M) exceden la cobranza del mes ($6.3M).
El cierre mantiene cobertura sobre el mínimo interno de $3.4M, pero con margen reducido.
Caída acumulada de efectivo YTD ≈-0.73M; el efecto cambiario acumulado (-$2.8M) es material.
Saldos bancarios principales
Ventas, costo, margen, clientes, productos y devoluciones: en vivo desde el SAI (fórmula KPI-RN-015). Caja, bancos, capital de trabajo, gastos generales y utilidad neta: última carga manual del cierre contable (2026-08-31), pendiente de conectar una fuente en vivo. No sustituye conciliaciones ni papeles de trabajo de cierre.