Profit — Cuentas por Pagar vs Cobranza

Comparativo de flujo mes a mes: azul = cuentas por pagar (saldo vigente, por mes de vencimiento) · verde = cobranza real (dinero efectivamente cobrado). No es utilidad ni estado de resultados.

Cuentas por pagar 2026
$8.9M
saldo vigente hoy, sumado por mes de vencimiento
Cobranza real 2026
$46.4M
facturas pagadas, con fecha real de cobro
Diferencia acumulada
$37.5M
cobranza − cuentas por pagar del año
Mes a mes · 2026
cuál barra es más grande, de un vistazo
Acumulado · 2026
running total mes a mes
Detalle mensual
Mes Cuentas por pagar Cobranza real Diferencia Acum. CxP Acum. cobranza
Enero $-101,268 $4,050,778 +$4,152,045 $-101,268 $4,050,778
Febrero $0 $4,018,822 +$4,018,822 $-101,268 $8,069,599
Marzo $0 $4,191,781 +$4,191,781 $-101,268 $12,261,380
Abril $0 $4,019,302 +$4,019,302 $-101,268 $16,280,682
Mayo $0 $5,432,266 +$5,432,266 $-101,268 $21,712,948
Junio $-2,124 $4,009,786 +$4,011,910 $-103,392 $25,722,734
Julio $-4,996 $7,035,056 +$7,040,052 $-108,387 $32,757,790
Agosto $-2,204,576 $6,458,989 +$8,663,564 $-2,312,963 $39,216,779
Septiembre $457,430 $7,146,583 +$6,689,153 $-1,855,534 $46,363,361
Octubre $1,924,254 $0 $-1,924,254 $68,721 $46,363,361
Noviembre $0 $0 +$0 $68,721 $46,363,361
Diciembre $8,822,628 $0 $-8,822,628 $8,891,349 $46,363,361
Control de precios por producto
costo de reposición = última compra real · precio de lista = última venta real
Clave Producto Costo de reposición Precio de lista vigente % margen (provisional)
5511335595 POLYESTER FILM YELLOW TAPE 3/4 $165.73 $0.14 -118278.6%
335CL-D ASI 335 SILICON NEUTRAL TRANSP. 204 KG $19,723.44 $425.55 -4534.8%
970355 9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. TAMBO $10,224.88 $340.44 -2903.4%
8000001 MASILLA SELLADORA 1003.1H $281.09 $13.59 -1968.4%
1040WHT-BUTDR ASI 1040 SELLADOR DE BUTILO BLANCO TAMBO $3,553.95 $193.03 -1741.1%
8000004 MASILLA SELLADORA 1003.1H $252.97 $44.11 -473.5%
8000005 1104 CINTA DE BUTILO 3/32 X 1/2 X 45 $28.41 $5.31 -435.0%
1100050 TAPE 3M TAPE ALUMINIUM 2" X 9 M $150.00 $35.58 -321.6%
HOTMELTSLE662 HOT MELT SLE 662 $90.12 $62.18 -44.9%
12100 121 FIJADOR DE ROSCA MEDIA RESIST. 1 L $1,526.94 $1,112.21 -37.3%
1100114 TAPE-.125 X .5 BLACK SPONGE RUBBER $2.47 $2.21 -11.8%
48016 480 SELLADOR DE ROSCA MULTIUSO 16 oz $499.27 $526.94 5.3%
SZ-210 SPRAYZONE SZ-210 LUBRICANTE LIMPIADOR DE $88.00 $96.35 8.7%
1100020 TAPE 3M ADHESIVE TRANSFER 1 $2.33 $2.77 15.9%
1100019 TAPE AVERY ADHESIVE TRANSFER 1 1/2 $3.87 $4.63 16.4%
39528 395 ADHESIVO INSTANTÁNEO 1 OZ $78.50 $95.50 17.8%
ADT-FOCL-50 LIMPIADOR DE POLIURETANO DE 500 ML $54.31 $71.88 24.4%
201731 LUBRICANTE EP2 GRASA CARTUCHO 400 ML $295.00 $395.20 25.4%
201732 LUBRICANTE EP0 GRASA CARTUCHO 400 ML $295.00 $395.20 25.4%
73050 730 FORMADOR DE EMPAQUES FLEXIBLE 50 ML $234.87 $325.74 27.9%
8000002 MASILLA SELLADORA #1005 CUBETA 20 KG $29.64 $41.63 28.8%
8000003 MASILLA SELLADORA #1005 TAMBOR 324 KG $27.88 $40.00 30.3%
SMP-SS55-BL SIMP SEAL 55 BLANCO DE 290 ML $76.43 $110.00 30.5%
PR-3638 SONLOK 3638 COMPUESTO DE RETENCIÓN 10 L $6,940.52 $10,088.70 31.2%
99730 997 SILICONA RTV AZUL 300 ML $181.54 $264.75 31.4%
42000 420 SELLADOR DE TUBERÍA 1 L $1,753.03 $2,561.00 31.5%
42025 420 SELLADOR DE TUBERÍA 250 ML $579.40 $854.34 32.2%
IVP07165 ALIPEX 2 GRASA NSF H1, CUBETA 18 KG $5,490.00 $8,091.90 32.2%
SZ-340 SPRAY ZONE LIMPIADOR DE CONTACTO 322 GR $89.00 $133.00 33.1%
SZ-205 SZ-205 LIMPIADOR DE MOLDES 397 GR $84.00 $126.00 33.3%
8000009 #1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25' $107.19 $161.51 33.6%
46050 460 SELLADOR - ALTA TEMPERATURA 50 ML $169.34 $261.71 35.3%
502GR-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO GRIS 300 ML $62.25 $96.34 35.4%
150001 JOWATHERM 284.70 HOTMELT EVA $66.06 $102.50 35.6%
106-038 SS 4000 TEFLON PISTON $2,227.02 $3,471.00 35.8%
8000006 MASILLA SELLADORA #1005.1 TAMBOR 200 KG $26.18 $41.00 36.1%
38854 388 ADHESIVO CON PARTÍCULAS CAUCHO 1 LB $1,426.95 $2,246.34 36.5%
31428 314 ADHESIVO PARA HULES NATURALES 1 OZ $78.50 $124.00 36.7%
502BL-C24 ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO NEGRO $62.08 $98.50 37.0%
335GRY-C12 ASI 335 RTV SILICON NEUTRAL GRIS 300 ML $75.58 $121.00 37.5%
502CL-C24 ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO TRANSPAR $61.25 $98.50 37.8%
14625 146 FIJADOR DE ROSCA ALTA RESIST. 250ML $606.92 $992.81 38.9%
SZ-711 SPRAYZONE SZ-711 AFLOJATODO 400 ML $55.00 $90.00 38.9%
SZ-074 SPRAY ZONE SZ-074 ADHESIVO SPRAY 340 GR $162.00 $268.72 39.7%
BD300Q-50 BD300Q METACRILATO USO GENERAL 50 ML $109.68 $182.90 40.0%
SC0601000 SPRAYON EL601 BARNIZ ROJO 15.25 OZ $149.40 $251.31 40.6%
91040GY 910 EPÓXICO CURADO RÁPIDO GRIS 400 ML $546.52 $927.00 41.0%
SC0757000 SPRAYON CD757 DESENGRASANTE CITRICO 16 O $201.99 $343.28 41.2%
73250 732 FORMADOR DE EMPAQUES FLEXIBLE 50 ML $242.89 $416.46 41.7%
21330 213 FIJADOR DE TORNILLERÍA VC-3 30 ML $299.63 $517.76 42.1%
PR-73230 732 FORMADOR DE EMPAQUES FLEXIBLE 300 ML $373.67 $647.22 42.3%
3220130 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 300 ML $21.68 $37.70 42.5%
106-041 VALVE BODY $2,802.56 $4,901.13 42.8%
13250 132 FIJADOR DE ROSCA ALTA RESIST. 50ML $194.82 $354.42 45.0%
502AL-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO ALUM. 300 ML $66.41 $124.07 46.5%
140130 1400 SILICON NSF ACETICO BLANCO 280 ML $17.70 $33.45 47.1%
8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 $1.62 $3.15 48.6%
160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML $59.25 $116.00 48.9%
106-043 SS4000 MANIFOLD STRAIGHT $1,766.46 $3,532.27 50.0%
73225 732 FORMADOR DE EMPAQUES FLEXIBLE 250 ML $590.94 $1,205.34 51.0%
3180360 TH318 SELLADOR PARABRISAS NEGRO 600 ML $31.98 $70.00 54.3%
12150 121 FIJADOR DE ROSCA MEDIA RESIST. 50 ML $179.47 $407.00 55.9%
8100114 TAPE-.125 X .5 BLACK SPONGE RUBBER $0.99 $2.25 56.0%
PUF-IFOM-75 ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML $74.40 $171.30 56.6%
11150 111 FIJADOR DE ROSCA BAJA RESIST. 50 ML $174.44 $407.00 57.1%
3220140 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 400 ML $22.58 $53.26 57.6%
170010 FITTING 1/4 NPT X 1/4 TUBE 90 $160.17 $379.57 57.8%
20271 202 MARCADOR VIZ-TORQUE AMARILLO 1 OZ $46.42 $111.00 58.2%
8100020 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 $1.08 $2.74 60.6%
140230 1400 SILICON NSF ACETICO TRANSP. 280 ML $17.70 $48.24 63.3%
46005 460 SELLADOR - ALTA TEMP. CUBETA 40 LBS $8,937.93 $24,600.00 63.7%
PR-46025 SELLATUBERIAS CON TEFLON 250 ML $226.13 $650.00 65.2%
1040WHT-BUTC12 ASI 1040 SELLADOR DE BUTILO BLANCO 300ML $41.97 $123.08 65.9%
NP1-W300 MASTERSEAL NP1 BLANCO 300 ml $81.05 $237.70 65.9%
502WL-C24 ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO BLANCO $68.06 $210.00 67.6%
SC0201000 SPRAYON LU201 LUBRICANTE PARA ALAMBRE 12 $95.84 $315.90 69.7%
3220160 FT322 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 600 ML $32.16 $115.00 72.0%
13150 131 FIJADOR DE ROSCA ALTA RESIST. 50 ML $179.47 $669.00 73.2%
970130 9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML $20.26 $84.46 76.0%
222230 9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. 300 ML $15.91 $84.46 81.2%
140430 1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML $17.70 $98.24 82.0%
PUR-MB70-ST MULTIBOND PU 700 DE 310 ML (JF120) $8.61 $60.00 85.7%
BD55420-490 BD55420 METACRILATO 10:1 JERINGA 500 ML $83.99 $720.00 88.3%
140330 1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML $17.70 $153.85 88.5%
335BLK-C12 ASI 335 RTV SILICON NEUTRAL NEGRO $12.77 $149.27 91.4%
106-129 VALVE CONECTOR TUBE $63.25 $1,583.23 96.0%
10020 TIGERHAWK 100 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G — sin compra reciente $39.41 —
10054 TIGERHAWK 100 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB — sin compra reciente $490.00 —
101-025 COUPLING PLUG — sin compra reciente $434.41 —
10120 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G — sin compra reciente $155.58 —
10154 TIGERHAWK 101 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB — sin compra reciente $810.00 —
10220 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G — sin compra reciente $33.17 —
10254 TIGERHAWK 102 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB — sin compra reciente $666.00 —
107-004 US1000 FILTER MEDIA — sin compra reciente $922.86 —
11320 TIGERHAWK 113 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G — sin compra reciente $45.57 —
11328 TIGERHAWK 113 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 OZ — sin compra reciente $54.00 —
11354 TIGERHAWK 113 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB — sin compra reciente $520.00 —
11420 TIGERHAWK 114 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G — sin compra reciente $135.56 —
11428 TIGERHAWK 114 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 OZ — sin compra reciente $52.51 —
11454 TIGERHAWK 114 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB — sin compra reciente $541.87 —
12320 TIGERHAWK 123 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G — sin compra reciente $70.52 —
12354 TIGERHAWK 123 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB — sin compra reciente $604.91 —
140530 1400 SILICON NSF ACETICO ALUMINIO 280 ML — sin compra reciente $36.50 —
15050 150 FIJADOR CAPILAR 50 ML — sin compra reciente $669.00 —
16720 TIGERHAWK 167 PEGAMENTO INSTANTANEO 20 G — sin compra reciente $207.00 —
16854 TIGERHAWK 168 PEGAMENTO INSTANTANEO 1 LB — sin compra reciente $2,926.09 —
3220360 FT322 SELLADOR POLIURETANO NEGRO 600 ML — sin compra reciente $172.41 —
3220460 FT322 SELLADOR POLIURETANO GRIS 600 ML — sin compra reciente $89.00 —
3302AB55GALKIT TUFFBOND 302 EPOXICO KIT 10 GAL — sin compra reciente $106,941.45 —
36050 TIGERHAWK 360 FIJADOR CAPILAR 50 ML — sin compra reciente $118.49 —
361602 SELF SEALER 616, WHITE 2 LT — sin compra reciente $663.01 —
361603 SELF SEALER 616, WHITE 1 GAL — sin compra reciente $3,296.64 —
36350 TIGERHAWK 363 FIJADOR REMOVIBLE 50 ML — sin compra reciente $244.15 —
36450 TIGERHAWK 364 FIJADOR AZUL 50 ML — sin compra reciente $139.87 —
39350 TIGERHAWK 393 FIJADOR ROJO 50 ML — sin compra reciente $244.15 —
39450 TIGERHAWK 394 FIJADOR ROJO 50 ML — sin compra reciente $131.99 —
39550 TIGERHAWK 395 FIJADOR ROJO 50 ML — sin compra reciente $140.13 —
53800 538 COMPUESTO DE RETENCIÓN 1 L — sin compra reciente $2,655.00 —
56050 560 COMPUESTO DE RETENCIÓN 50 ML — sin compra reciente $740.00 —
5890630 589 RTV SILICON GASKET MAKER AZUL 300 ML — sin compra reciente $516.38 —
600330 6000 SILICON ESTRUCTURAL NEGRO 300 ML — sin compra reciente $109.48 —
63100 631 RETENEDOR PARA RODAMIENTO 1 L — sin compra reciente $1,301.92 —
63150 631 RETENEDOR PARA RODAMIENTO 50 ML — sin compra reciente $103.12 —
63250 632 COMPUESO DE RETENCION 50 ML — sin compra reciente $244.15 —
71520 71520 EPÓXICO CURADO RÁPIDO 200 ML — sin compra reciente $595.00 —
811202 8112 ACTIVADOR DE CIANOACRILATO 2 OZ — sin compra reciente $124.59 —
811502 8115 EXCEL ACTIVADOR N 2 OZ — sin compra reciente $78.13 —
90616 906 ANTI-AFERRANTE GRADO MARINO 16 OZ — sin compra reciente $856.46 —
90716 9071 ANTI-AFERRANTE /COBRE 16 OZ — sin compra reciente $361.31 —
970230 9700 SILICON NEUTRAL TRANSP. 300 ML — sin compra reciente $64.66 —
A-PAK020 ADHESIVO PACK CAJA 20 KG — sin compra reciente $101.75 —
A-PAK200 ADHESIVO PACK TAMBO 200 KG — sin compra reciente $87.84 —
A-PAKC20 ADHESIVO PACK 20 KG — sin compra reciente $57.41 —
ACC-FPGE-60 PISTOLA GENERICA PARA SALCHICHA 600 ML — sin compra reciente $315.01 —
ACC-FPGU-NZ BOQUILLA PARA SELLADOR EN SALCHICHA — sin compra reciente $6.50 —
D050R01 PISTOLA DISPENSORA MANUAL 50 ML 1:1 Y 2: — sin compra reciente $1,047.27 —
D400RVA PISTOLA 200, 400 Y 490 ML, 1:1, 2:1 Y 10 — sin compra reciente $2,850.00 —
IMX-1040WHT-BUTC12 ASI 1040 SELLADOR DE BUTILO BLANCO 300ML — sin compra reciente $126.56 —
IMX-1040WHT-BUTDR ASI 1040 SELLADOR DE BUTILO BLANCO TAMBO — sin compra reciente $198.48 —
IMX-1100114 TAPE-.125 X .5 BLACK SPONGE RUBBER — sin compra reciente $2.21 —
IMX-140130 1400 SILICON NSF ACETICO BLANCO 280 ML — sin compra reciente $99.07 —
IMX-140230 1400 SILICON NSF ACETICO TRANSP. 280 ML — sin compra reciente $96.06 —
IMX-140330 1400 SILICON NSF ACETICO NEGRO 280 ML — sin compra reciente $99.07 —
IMX-140430 1400 SILICON NSF ACETICO GRIS 280 ML — sin compra reciente $99.07 —
IMX-160012 ISOZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML — sin compra reciente $152.28 —
IMX-335BLK-C12 ASI 335 RTV SILICON NEUTRAL NEGRO — sin compra reciente $146.96 —
IMX-335CL-D ASI 335 SILICON NEUTRAL TRANSP. 204 KG — sin compra reciente $429.68 —
IMX-502AL-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO ALUM. 300 ML — sin compra reciente $125.54 —
IMX-502CL-C24 ASI 502 RTV SILICON NSF ACETICO TRANSPAR — sin compra reciente $99.07 —
IMX-502GR-C24 ASI 502 RTV SILICON ACETICO GRIS 300 ML — sin compra reciente $96.06 —
IMX-5511335595 POLYESTER FILM YELLOW TAPE 3/4 — sin compra reciente $0.14 —
IMX-8000001 MASILLA SELLADORA 1003.1H — sin compra reciente $13.98 —
IMX-8000005 1104 CINTA DE BUTILO 3/32 X 1/2 X 45 — sin compra reciente $0.12 —
IMX-8000009 #1003.1H CINTA DE BUTILO .20 x 2" X 25' — sin compra reciente $162.25 —
IMX-8100019 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 1/2 — sin compra reciente $3.20 —
IMX-8100020 TRANSFER TAPE PREMIUM 1 — sin compra reciente $2.44 —
IMX-8100114 TAPE-.125 X .5 BLACK SPONGE RUBBER — sin compra reciente $2.27 —
IMX-811502 8115 EXCEL ACTIVADOR N 2 OZ — sin compra reciente $77.90 —
IMX-970130 9700 SILICON NEUTRAL BLANCO 300 ML — sin compra reciente $87.16 —
IMX-SMP-SS55-BL-ML SIMP SEAL 55 BLANCO DE 290 ML — sin compra reciente $1.49 —
IMX-VT39528LT TIGERHAWK 495S PEGAMENTO ULTRA INSTAN — sin compra reciente $6,922.46 —
JB0001 ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML — sin compra reciente $95.00 —
JB250160 JB25 SELLADOR CARROCERO, BLANCO 600 ML — sin compra reciente $70.00 —
JB250360 JB25 SELLADOR CARROCERO, NEGRO 600 ML — sin compra reciente $70.00 —
PR54100 541 COMPUESTO DE RETENCIÓN 1 L — sin compra reciente $1,284.90 —
PUF-MUFG-75 ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML — sin compra reciente $171.30 —
SMP-SS55-BL-ML SIMP SEAL 55 BLANCO DE 290 ML — sin compra reciente $1.50 —
ST3L6-00E PRE-APLICADO ST-3-L6 SELLADOR DE ROSCAS — sin compra reciente $3,099.51 —
TH49520 TIGERHAWK 495S PEGAMENTO ULTRA INSTANTAN — sin compra reciente $47.00 —
UV-AIS-020 ALCOHOL ISOPROPILICO PORRON 20 L — sin compra reciente $54.52 —
UV-AIS-1000 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT — sin compra reciente $72.08 —
VT-46025 SELLATUBERIAS CON TEFLON 250 ML — sin compra reciente $650.00 —
VT39528LT TIGERHAWK 495S PEGAMENTO ULTRA INSTAN — sin compra reciente $7,134.55 —
VT53800 538 COMPUESTO DE RETENCIÓN 1 L — sin compra reciente $1,463.67 —
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...